Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata														10. sz. melléklet a .../2007. (……...) sz. rendelethez
Az önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
														Ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.	Saját bevétel	292 100	254 300	1 110 000	281 000	292 000	308 000	228 000	222 000	1 136 000	335 000	379 000	572 563	5 409 963
2.	Támogatás értékű bevételek	14 600	14 600	83 708	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	244 308
3.	Támogatás	1 194 877	570 886	438 122	504 504	504 504	504 504	504 504	570 886	424 845	484 590	484 590	451 394	6 638 206
4.	Hitelek, támogatási kölcsönök	67 003	122 140	134 500	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	1 047 598	2 140	2 140	171 119	1 557 340
5.	Előző havi záró pénzállomány	1 400 000	1 499 463	1 473 572	2 016 078	1 429 305	1 199 832	837 247	608 674	435 483	1 657 454	1 191 067	518 681	1 400 000
6.	Bevételek (1-5) összesen	2 968 580	2 461 389	3 239 902	2 818 322	2 242 549	2 029 076	1 586 491	1 418 300	3 058 526	2 493 784	2 071 397	1 728 357	15 249 817
Kiadások
7.	Működési kiadások	1 294 000	754 000	754 000	784 000	750 000	770 000	670 000	680 000	825 000	890 000	920 000	1 095 427	10 186 427
8.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 117	1 817	92 824	12 017	1 717	92 829	2 817	2 817	92 072	1 717	165 716	122 982	591 442
9.	Felújítási kiadások	7 000	7 000	63 000	13 000	15 000	18 000	22 000	24 000	26 000	14 000	13 000	16 174	238 174
10.	Beruházási kiadások	20 000	30 000	60 000	330 000	45 000	50 000	70 000	75 000	58 000	60 000	60 000	63 221	921 221
11.	Speciális célú támogatások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	61 000	60 000	63 000	70 000	71 000	71 000	73 000	61 000	100 000	72 000	84 000	87 870	873 870
12.	Tartalék felhasználása	85 000	135 000	191 000	180 000	160 000	190 000	140 000	140 000	300 000	265 000	310 000	342 683	2 438 683
13.	Kiadások (7-12) összesen	1 469 117	987 817	1 223 824	1 389 017	1 042 717	1 191 829	977 817	982 817	1 401 072	1 302 717	1 552 716	1 728 357	15 249 817
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány                      6 és 13 különbsége)	1 499 463	1 473 572	2 016 078	1 429 305	1 199 832	837 247	608 674	435 483	1 657 454	1 191 067	518 681
Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével ütemeztük. A hiteltörlesztésekből befolyó bevételt időarányosan terveztük. A Panel plusz hitelfelvétel január, február, március és szeptember hónapokra, a fejlesztési célú hitelfelvétel szeptember hónapra, a működési célú hitelfelvétel december hónapra került beállításra.
A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.