Önkormányzati Hirdetmény
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. május 27. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
12/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról,
valamint a központi támogatások elszámolásáról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. évi törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2020. (II. 27.) rendeletével megállapított 2020. évi költségvetés zárszámadását 36.889.237.329 forint bevételi és 15.394.413.472 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:
| a) | működési bevételeket | 17.111.274.901 Ft-ban |
| ebből: | ||
| aa) | intézmények és az önkormányzat működési bevételeit | 2.305.319.059 Ft-ban |
| ab) | közhatalmi bevételeket | 4.659.333.264 Ft-ban |
| ac) | önkormányzatok költségvetési támogatását | 3.3813.942.885 Ft-ban |
| ad) | működési célú támogatások államháztartáson belülről (ebből TB alaptól 56.843.300 Ft) |
745.506.814 Ft-ban |
| ae) | működési célú átvett pénzeszközöket (ebből kölcsön visszatérülés - Ft) |
119.384.034 Ft-ban |
| af) | finanszírozási bevételből a maradványt (ebből 188.797 Ft az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 678/2020. (XII.28.) módosítása miatti maradványkorrekció) |
5.515.154.454 Ft-ban |
| ag) | egyéb finanszírozási bevételt | 452.634.391 Ft-ban |
| b) | a működési kiadásokat | 10.999.492.939 Ft-ban |
| ebből: | ||
| ba) | személyi juttatásokat | 4.882.016.119 Ft-ban |
| bb) | munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 854.512.989 Ft-ban |
| bc) | dologi kiadásokat | 3.817.759.154 Ft-ban |
| bd) | ellátottak pénzbeli juttatásait | 70.092.975 Ft-ban |
| be) | egyéb működési célú kiadásokat (ebből kölcsön nyújtás 88.834.000 Ft) |
977.021.822 Ft-ban |
| bf) | egyéb finanszírozási kiadásokat | 398.089.880 Ft-ban |
| c) | a felhalmozási bevételeket | 19.777.962.428 Ft-ban |
| ebből: | ||
| ca) | felhalmozási bevételeket | 61.395.865 Ft-ban |
| cb) | önkormányzatok költségvetési támogatását | 615.514.000 Ft-ban |
| cc) | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (ebből TB alaptól - Ft) |
679.616.615 Ft-ban |
| cd) | felhalmozási célú átvett pénzeszközöket (ebből kölcsön visszatérülés 30.892.241 Ft) |
21.128.493 Ft-ban |
| ce) | finanszírozási bevételből a maradványt | 18.289.667.941 Ft-ban |
| cf) | finanszírozási bevételből a hitelfelvételt | 110.639.514 Ft-ban |
| d) | a felhalmozási kiadásokat | 4.394.920.533 Ft-ban |
| ebből: | ||
| da) | beruházások összegét | 3.245.210.529 Ft-ban |
| db) | felújítások összegét | 564.483.604 Ft-ban |
| dc) | egyéb felhalmozási kiadásokat (ebből: kölcsön nyújtás 1.600.000 Ft) |
153.603.337 Ft-ban |
| dd) | finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést | 431.623.063 Ft-ban |
az átlaglétszámot
a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.205 főben
állapítja meg.
(2) A 2020. évi hitelfelvétel összege 110.639.514 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.
(3) A 2020. évi hiteltörlesztés összege 431.623.063 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.
2. §
(1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 36.889.237.329 forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
| a.) | Költségvetési szervek bevételei (I. fejezet) |
3.946.901.250 Ft |
| b.) | Önkormányzati feladatok saját bevételei (II. fejezet) |
5.916.280.325 Ft |
| c.) | Helyi önkormányzatok támogatásai (III. fejezet) |
3.929.456.885 Ft |
| d.) | Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (IV. fejezet) |
696.238.664 Ft |
| e.) | Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (V. fejezet) |
21.097.493 Ft |
| f.) | Finanszírozási bevételek (VI. fejezet) |
22.379.262.712 Ft |
(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 15.394.413.472 forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
| a.) | Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport): |
7.618.102.326 Ft |
| b.) | Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előirányzati csoport): |
795.491.474 Ft |
| c.) | Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport): |
2.327.999.189 Ft |
| d.) | Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): |
535.439.437 Ft |
| e.) | Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): |
131.056.007 Ft |
| f.) | Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): |
2.478.469.976 Ft |
| g.) | Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): |
459.265.716 Ft |
| h.) | Önkormányzat részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport): |
100.000.000 Ft |
| i.) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (III. fejezet): |
563.477 Ft |
| j.) | Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet): |
90.434.000 Ft |
| k.) | Finanszírozási kiadások (VI. fejezet): |
829.712.943 Ft |
| l.) | Költségvetési befizetések (VII. fejezet): |
27.878.927 Ft |
(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A 2020. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.
3. §
(1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 2.465.175 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.
(2) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 2.093.985 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.
4. §
A Közgyűlés a 2020. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 21.494.823.857 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.
5. §
Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2020. évi vállalkozási tevékenység maradványa.
6. §
(1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.
(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.
(3) A 2020. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2020. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(5) Az önkormányzati vagyon 2020. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
(6) A 2020. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
(7) A 2020. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
(8) A 2020. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 113.271.228.105 Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.
(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.
(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.
(12) A 2019. és 2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.
(13) A 2020. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.
(14) A 2020. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(15) A 2020. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2020. – 2021. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
(17) Az Európai Uniós programok 2020. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
7. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
| Mirkóczki Ádám polgármester |
Dr. Bánhidy Péter jegyző |
